Ihr Erfolgsrezept: Unsere Erfahrung

Komplexe Investments strukturieren, Risiken minimieren und Effizienz steigern – dafür steht Universal-Investment heute als eine der erfahrensten und erfolgreichsten deutschen Kapitalverwaltungsgesellschaften. Schon kurz nach unserem Start lancierten wir 1970 den ersten Private-Label-Fonds in Deutschland und sind in diesem Geschäft mittlerweile führend. Zwei Jahrzehnte später setzten wir mit der Auflage des ersten Masterfonds erneut Maßstäbe und gelten seither als Pionier und Marktführer im Master-KVG-Bereich.

Mit unserer 360° Kompetenz als Full-Service-Partner bieten wir die komplette Palette an möglichen Anlagevehikeln für alle Asset-Klassen und über Ländergrenzen hinweg aus einer Hand an. Institutionelle Investoren und namhafte Asset Manager wissen diese 360° Kompetenz zu schätzen: Sie haben uns über 1.000 Administrationsmandate erteilt und damit ihr Vertrauen geschenkt.

Unabhängigkeit und Transparenz

All unser Denken und Handeln wird von drei Maximen gelenkt.

  • Die Wünsche unserer Kunden stehen im Mittelpunkt
  • Unabhängigkeit
  • Transparenz

Key Facts

Unsere KeyFacts auf einen Blick zum Download

Administration 5.0

Eine exzellente, ganzheitliche Immobilien-, Wertpapier- und Fondsadministration besteht für uns heute im Wesentlichen aus fünf Schritten:

Beraten

  • Individuelle und umfassende Beratung zu allen Aspekten der Fondsauflage, wie z. B. dem richtigen Fondsstandort Deutschland / Luxemburg), dem passenden Anlagevehikel oder der Wahl von internationalen Partnern (z. B. Verwahrstellen)
  • Ansprechpartner in der Kundenbetreuung in einem der größten Beratungsteams der Branche, um individuelle Kunden- und Serviceorientierung zu bieten

Analysieren

  • Durchleuchten von Strukturen und Vehikeln unter Berücksichtigung (aufsichts-)rechtlicher und steuerlicher Aspekte und Rahmenbedingungen
  • Identifizieren von Risiken und Implementierung von Optimierungsmöglichkeiten
  • Definieren von Anlagezielen

Strukturieren

  • Strukturierungskompetenz in allen wesentlichen Asset-Klassen und in alternativen Anlageinstrumenten in Deutschland und Luxemburg
  • Optimierung und Strukturierung gemäß den allgemeinen Rahmenbedingungen und den besonderen (aufsichts-)rechtlichen und steuerlichen Anforderungen der Kunden
  • Individuelle, maßgeschneiderte Lösung auf Basis der definierten Anlageziele

Administrieren

  • Vollumfängliche Administration von Wertpapieren, Direktanlagen, Immobilien, Real Assets und Beteiligungen in Deutschland und Luxemburg aus einer Hand, ergänzt durch Zusatzleistungen
  • Das umfassende Leistungsangebot ermöglicht eine echte Gesamtanlagensteuerung unabhängig von Anlageart oder Domizilierungsstandort

Reporten

  • State-of-the-Art-Reporting für alle institutionellen Erfordernisse, individuellen Wünsche sowie aufsichtsrechtlichen Anforderungen
  • Webbasierter Zugriff auf individualisierbare Reportings und Ad-hoc-Analysen via PowerPortal
  • Individuelle Analysen zur Risiko- und Performancemessung

Unser 360° Dienstleistungspaket

Lösungen - zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse

Mit unserem umfassenden 360° Dienstleistungspaket suchen wir für institutionelle Investoren immer nach der jeweils besten Lösung entsprechend ihren Anforderungen und Interessen. Und da gibt es mehr als einen Weg.

Administrationslösungen

Spezialfonds

  • Sondervermögen für professionelle Anleger, die dem Investor viele Vorteile in Sachen Effizienz, Bilanzierung, Steuern, Kosten und Erträge bieten

Masterfonds

  • Buchhalterische Führung von unterschiedlichen Segmenten (Teilfonds) innerhalb eines juristischen Masterfonds zur besseren Steuerung der Gesamtkapitalanlagen

Masterfonds 2.0

  • Effizientere Gestaltungsvariante für ein Konsortium von mehreren Anlegern mit unterschiedlichen Rendite- und Risikovorlagen
  • Individuelle Investition unterschiedlicher Anleger über jeweils eigene Dachspezialfonds in eine eigene Fondsfamilie

Master-KVG

  • Bündelung und Führung aller Mandate und Asset-Klassen bei einer KVG mit einheitlicher Bewertung und maßgeschneidertem Reporting

Immobilien

  • Strukturierung und Auflage von offenen und geschlossenen Immobilienfonds nach deutschem und Luxemburger Investmentrecht
  • Realisierung von Immobilieninvestments für alle relevanten Länder, Nutzungsarten und Risikoklassen
  • Administrative Bündelung aller Immobilienanlagen auf einer Plattform und damit eine noch flexiblere und kosteneffizientere Zusammenarbeit mit Asset Managern

Investment-AG

  • Das deutsche Pendant zur luxemburgischen SICAV und irischen ICVC
  • Einstieg im Rahmen der Universal-Investment-AG TGV oder Gründung einer eigenen Investment-AG, die individuell auf Ihre Ansprüche zugeschnitten wird

Investment-KG

  • Strukturierung von geschlossenen Fonds in Form der geschlossenen Investment-Kommanditgesellschaft für effiziente Investments in Real Assets

Luxemburger Lösungen

  • Flexible Gestaltungsmöglichkeiten für Investmentvehikel von SICAV über FCP bis zu Verbriefungen und SCSp
  • Luxemburg bietet eine Plattform für alternative Anlagen in unterschiedlichen Bereichen, wie z. B. Dach-Hedgefonds, Private Equity, Rohstoffe, Infrastruktur/Immobilien und Beteiligungen

Publikumsfonds

  • Auflage als Private-Label-Fonds ausschließlich mit externen Partnern wie Vermögensverwaltern, Investmentboutiquen oder unabhängigen Asset Managern – national und international

Mehrwertlösungen

Transition Management

  • Sichere und kostengünstige Restrukturierung von Portfolios bei Änderung der Anlagestrategie oder des Managers
  • Auswahl der Transition Manager im Rahmen des Best-Advisor-Prinzips und Übernahme des Interim-Managements

Wertpapierdarlehen

  • Individuelles Wertpapierdarlehensmanagement schafft eine zusätzliche Ertragsquelle zur Steigerung der Portfolio-Performance

Reporting

  • Umfassende Reportings aus einer Hand: gesetzliches Reporting (z. B. IFRS, HGB, VAG oder KWG), klassische Reportings (Sitzungsunterlagen, Factsheets oder Zielfondsdurchschau), Performanceanalysen (mit Kontributions- und Attributionsanalysen), Risikoanalysen, Direktanlagenreporting und kundenspezifische Reportingprojekte
  • Die Master-KVG-Struktur ermöglicht dabei ein ganzheitliches Reporting über alle relevanten Asset-Klassen hinweg
  • Umfangreicher Online-Zugriff mit dem webbasierten PowerPortal über PC, Tablet oder Smartphone

Risikomanagement

  • Systematisches Risikomanagement mit umfassendem Controlling und aussagekräftigen Reportings
  • Regelgebundenes Portfoliomanagement zur effizienten Risikosteuerung und kostengünstigen Erzielung von Mehrerträgen – von dynamischen Overlay-Management-Konzepten über passive Fonds (z. B. Smart-Beta-Konzepte) bis hin zu indexoptimierten, prognosefreien Konzepten

Speziallösungen

Alternative Investments

  • Individuelle Strukturierungslösungen für Infrastruktur, Private Equity, Timber, erneuerbare Energien und Loans
  • Umfangreiche Expertise für Lösungen in Deutschland und Luxemburg
Zukunftspartner Universal-Investment

Fortschritt mit Sicherheit

Die Finanzmärkte reagieren immer sensibler, das Auf und Ab der Kurse wird heftiger und stärker. Bei der Entwicklung des richtigen Investment-Set-ups sind mehr denn je Kompetenz und Erfahrung gefragt.

Die Komplexität neuer Anlageformen und veränderte regulatorische Rahmenbedingungen verlangen nach einer effizienten Strukturierung von Assets.

Mit Universal-Investment haben Sie einen Partner, der Sie zuverlässig in die Zukunft begleitet. Egal, ob es um klassische oder alternative Strategien geht. Und unabhängig davon, welche Asset-Klassen die Hauptrolle dabei spielen: Aktien, Renten, Alternative Investments oder Immobilien – unsere 360° Kompetenz bietet Sicherheit und Flexibilität.

Zudem sind wir in der Lage, Sie auch über Ländergrenzen hinweg zu neuen Zielen zu navigieren. Durch unsere Tochtergesellschaft Universal-Investment-Luxembourg S.A. und die Beteiligung an der MASTERINVEST in Österreich profitieren Sie von unserem internationalen Know-how.

Bereit, mit uns in die Zukunft zu starten? Kontaktieren Sie uns!