München / Frankfurt am Main, 24. März 2020

XAIA öffnet Fonds dank deutlich steigender Investitionsmöglichkeiten

Die Marktturbulenzen der vergangenen Wochen führen zu einer deutlichen Zunahme attraktiver Opportunitäten für marktneutrale Anlagestrategien. Der Münchener Asset Manager XAIA Investment öffnet daher als Reaktion auf das attraktive Investitionsumfeld seine beiden Fonds XAIA Credit Basis II und XAIA Credit Debt Capital für neue Investoren. Beide Fonds waren seit einigen Jahren für Neuanlagen geschlossen, da die Investitionsstrategien nicht beliebig skalierbar sind.

„Das Ertragspotenzial in beiden Strategien nimmt zu, wenn die Preisdifferenzen zwischen den jeweiligen Anlage- und Absicherungsinstrumenten zunehmen, also der laufende Ertrag aus der Anlageposition im Verhältnis zu den Absicherungskosten zunimmt. Die steigende Marktvolatilität geht einher mit einem deutlichen Anstieg solcher Preisdifferenzen“, so Ulrich von Altenstadt, geschäftsführender Gesellschafter von XAIA Investment.

XAIA nutzt in den beiden marktneutralen Strategien strukturelle Verwerfungen und Ineffizienzen an den Finanzmärkten, um stabile und nachhaltige Renditen zu erzielen. Der XAIA Credit Basis II investiert in Anleihen von Unternehmen oder Staaten und sichert diese gleichzeitig gegen Ausfall-, Zins- und Währungsrisiken ab. Beim XAIA Credit Debt Capital erfolgt die Absicherung entsprechend über gegenläufige Aktienpositionen. Die Volatilität der Fonds ist jedoch aufgrund der eingesetzten Absicherungsinstrumente sehr gering. Die jeweilige Strategie der beiden Absolute-Return-Fonds geht bisher auf. Der XAIA Credit Basis II verzeichnet seit Auflage im Januar 2010 einen Wertzuwachs von 24,27 Prozent bei einer Volatilität von nur 0,87 Prozent per annum. Das Volumen beläuft sich derzeit auf 489 Millionen Euro. Der XAIA Credit Debt Capital ist rund 252 Millionen Euro schwer und setzt auf ein breiteres Anlageuniversum. Er legte seit September 2011 um 22,21 Prozent zu. Die Volatilität liegt bei jährlichen 2,19 Prozent.1

1Stand: 20. März 2020

Erwerb von Anteilscheinen der Fonds XAIA Credit Basis II und XAIA Credit Debt Capital nach Aufhebung des Closings wieder möglich

Marktneutrale Absolute-Return-Fonds profitieren von steigender Volatilität

Die Fondsdaten auf einen Blick

XAIA Credit Basis II

Fondsberater: XAIA Investment GmbH, München
Investmentgesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A., Grevenmacher, Luxemburg
Fondskategorie: Sonstige alternative Investmentfonds
Fondswährung: EUR
Erfolgsabhängige Vergütung: 15% ab einem Schwellenwert von 3-Monats-Euribor® + 2% p.a.

Anteilklasse I

WKN / ISIN: A0YDMY / LU0462885301
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Laufende Kosten 2018: 0,87 %
Mindesterstanlage: EUR 1.000.000,-
Ausgabeaufschlag: 0 %

Anteilklasse IT

WKN / ISIN: A1W1Q4 / LU0946790796
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Laufende Kosten 2018: 0,87 %
Mindesterstanlage: EUR 1.000.000,-
Ausgabeaufschlag: 0 %

Anteilklasse P

WKN / ISIN: A0YDMZ / LU0462885483
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Laufende Kosten 2018: 1,45 % 
Mindesterstanlage: keine
Ausgabeaufschlag: 2,5 %

XAIA Credit Debt Capital

Fondsberater: XAIA Investment GmbH, München
Investmentgesellschaft: Universal-Investment-Luxembourg S.A., Grevenmacher, Luxemburg
Fondskategorie: Sonstige alternative Investmentfonds
Fondswährung: EUR
Erfolgsabhängige Vergütung: 20 % ab einem Schwellenwert von 3 – Monats-Euribor®

Anteilklasse I

WKN / ISIN: A1JCNM / LU0644384843
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Laufende Kosten 2018: 0,59 %
Mindesterstanlage: EUR 500.000,-
Ausgabeaufschlag: 0 %

Anteilklasse IT

WKN / ISIN: A1W1LZ / LU0946790952
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Laufende Kosten 2018: 0,59 % 
Mindesterstanlage: EUR 500.000,-
Ausgabeaufschlag: 0 %

Anteilklasse P

WKN / ISIN: A1JCNN / LU0644385733
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Laufende Kosten 2018: 1,15 %
Mindesterstanlage: keine
Ausgabeaufschlag: 3 %

Anteilklasse V

WKN / ISIN: A1KB4C / LU0880249403
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Laufende Kosten 2018: 0,59 % 
Mindesterstanlage: EUR 20.000.000,-
Ausgabeaufschlag: 5 %

Über XAIA INVESTMENT

XAIA Investment ist seit April 2009 im Fondsmanagement aktiv und spezialisiert auf Credit- Strategien. Seit November 2012 firmiert die Gesellschaft unter dem neuem Namen XAIA Investment. Der Fokus liegt auf dem Management von Fonds, die in marktneutralen Strategien investieren. Hierbei werden Anlage- und Absicherungsinstrumente über Asset-Klassen hinweg verwendet. Auf diese Weise lassen sich stabile Erträge erzielen, die in einem attraktiven Verhältnis zu den eingegangenen Risiken stehen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.xaia.com .

Bernd Obergfell

Head of Communications

Telefon
+49 69 71043 575

E-Mail
bernd.obergfell@universal-investment.com

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