Von Fondsadministration bis hin zu Compliance
Nach Auflage oder Übertragung Ihrer Private-Label-Fonds übernehmen wir alle Aufgaben der Fondsadministration für Sie – von der Fondsbuchhaltung über die Fondsbewertung bis hin zur Anteilpreisermittlung in Abstimmung mit der Verwahrstelle. Darüber hinaus überwachen wir im Rahmen der Fonds-Compliance Anlagegrenzen in Zusammenarbeit mit der Verwahrstelle und kümmern uns um die Umsetzung regulatorischer Anforderungen.
Unsere Administrations- leistungen im Überblick
Beratung
- Beratung zu allen administrativen Themen sowie Beratung bei Fondskonzeption / -umstrukturierung, Transition und arrondierenden Dienstleistungen
Administration
- Fondsbuchhaltung, Fondsbewertung sowie Anteilpreisermittlung
- Berechnung, Festlegung und Abwicklung der Ausschüttung / Thesaurierung
Compliance / Kontrolle
- Kontrolle der Anlagegrenzen und -richtlinien
- Kontrolle und Abstimmung mit der Verwahrstelle
- Unterstützung und Kontrolle der Asset Manager (Kurskontrolle)
Organisation
- Projektmanagement für Fondsauflegung, Übertragung und Umstrukturierung, inklusive Zeitablaufplan / Vertragsgestaltung / Überwachung des Fondsprojekts
- Veröffentlichungs- und Meldepflichten
- Organisation Anlageausschusssitzungen
Das sagen unsere Kunden
Bei unserem segmentierten FO Vermögensverwalterfonds kommen nicht nur komplexe Anlageinstrumente zum Einsatz, sondern auch unterschiedliche Manager und Strategien. Für dieses anspruchsvolle Setup haben wir mit Universal Investment seit 2012 einen Partner an unserer Seite, der uns im Rahmen der Administration und auch darüber hinausgehend zuverlässig und kompetent begleitet.
Kontakt
Neukunden
Dirk Grosshans
Head of Business Development DACHBestandskunden
