Frankfurt am Main, 28. November 2019

Universal-Investment übernimmt Administrationsdienstleistungen für Metzler-Fonds mit über 56 Milliarden Euro

Universal-Investment hat eines der größten Sourcing-Mandate gewonnen, das je in der deutschen Investmentbranche vergeben wurde, und übernimmt unter anderem die Fondspreisberechnung und das gesetzliche Meldewesen aller bei Metzler Asset Management aufgelegten rund 300 Publikums- und Spezialfonds mit einem Gesamtvolumen von mehr als 56 Milliarden Euro.

Beide Parteien unterzeichneten einen entsprechenden Auslagerungsvertrag. Metzler setzt damit weiter seinen strategischen Wandel konsequent um und lagert einen Teil der Wertschöpfungskette aus, um sich auf den gezielten Ausbau seiner kundennahen Dienstleistungen im Portfoliomanagement, Pension Management, Nachhaltigkeits­investments und Master-KVG zu fokussieren.

„Der Trend in der Investmentbranche zur Spezialisierung entweder auf Asset Management oder Administration hält weiter an. Unser Fokus als Fonds-Service-Plattform liegt klar auf der Administration. Die daraus mögliche Skalierung ermöglicht uns, entsprechend in Digitalisierung und die Erfüllung der wachsenden regulatorischen Anforderungen zu investieren. Die Übernahme von fast 300 Fonds, mit rund 600 Tranchen und Segmenten, zeigt auch die Leistungsstärke unserer Plattform und Mitarbeiter. Zudem ist die Vereinbarung ein wichtiger Meilenstein, um unsere langfristigen Ziele zu erreichen und die führende Fonds-Service-Plattform für alle Asset-Klassen in Europa zu werden“, erklärt Universal-Investment-CEO Michael Reinhard.

„Da wir uns noch stärker auf ausgewählte kundennahe Dienstleistungen als Asset Manager, wie Portfoliomanagement, Pension Management und der Master-KVG konzentrieren wollen, ist es nur konsequent, Teile der hochskalierbaren Fondsadministration an einen Spezialisten auszulagern – zumal wir erster Ansprechpartner für unsere Fondskunden bleiben. Als früherer Mitgesellschafter und langjähriger Geschäftspartner kennen wir Universal-Investment gut und wissen um die hohe Servicequalität, die wir und unsere Kunden erwarten können. Die Zusammenarbeit im bisherigen Onboarding-Prozess bestätigt diese Erfahrung“, begründet Dr. Marco Schulmerich, Metzler-Partner für das Kerngeschäftsfeld Asset Management und Geschäftsführer der KVG, die Entscheidung für die Prozessauslagerung. Metzler bleibt jedoch weiter als Kapitalverwaltungsgesellschaft tätig und wird auch künftig hochwertige Master-KVG-Lösungen für institutionelle Anleger anbieten.

Bereits heute arbeiten Universal-Investment als Master-KVG und Metzler als Asset Manager für eine Vielzahl gemeinsamer Kunden. Im Bereich FX-Overlay sehen die Vertragsparteien mittelfristig weiteres Potenzial, um ihre Geschäftsbeziehung und Kooperation zu intensivieren. Zudem ist angedacht, die Zusammenarbeit in den Bereichen Pension Management und Asset Liability Management zu vertiefen. „Metzler und Universal-Investment verbindet ein klarer Wert, der Fokus auf die Unabhängigkeit. Wir freuen uns auch deswegen auf die noch intensivere Zusammenarbeit mit Metzler Asset Management“, so Chief Customer Officer Katja Müller.

Kompatible IT-Systeme

Um eine verlässliche Migration und zukünftige Administration der Fonds sicherzustellen, arbeitet Universal-Investment mit zusätzlichen externen Kräften und wird bis zu 30 neue Mitarbeiter einstellen. Bis zur geplanten Umstellung im zweiten Quartal 2020 arbeiten beide Parteien daher intensiv an den umfangreichen Vorbereitungen, beispielsweise mit Blick auf die IT-Schnittstellen. Hilfreich ist in diesem Zusammenhang, dass Universal-Investment und Metzler Asset Management die gleiche Software für die Bewertung und Buchhaltung von Fonds einsetzen.

Mit dem zusätzlichen Volumen der Metzler-Fonds steigert Universal-Investment künftig das administrierte Vermögen auf deutlich über 500 Milliarden Euro. Neben Sourcing-Mandaten wie diesem, ist dies vor allem dem starken organischen Wachstum im vergangenen Geschäftsjahr zu verdanken. Mit neu aufgelegten Fonds, gewonnenen Mandaten und durch Mittelzuflüsse in bestehende deutsche und luxemburgische Spezial- und Publikumsfonds stieg das Volumen unter Administration binnen Jahresfrist um mehr als 73 Milliarden Euro. Ein Wachstum von etwa 18 Prozent innerhalb eines Jahres.

Fonds-Service-Plattform verantwortet künftig Fondspreisberechnung und gesetzliches Meldewesen für ca. 300 Metzler-Fonds

Bis zu 30 neue Mitarbeiter für Migration der Fonds im zweiten Quartal 2020

Metzler fokussiert sich, unverändert auch als Master-KVG, noch stärker auf ausgewählte kundennahe Dienstleistungen im Asset Management

Über Metzler

Kern von Metzler ist das Frankfurter Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, die mit über 340 Jahren älteste deutsche Privatbank im ununterbrochenen Familienbesitz. Metzler konzentriert sich bewusst auf individuelle Kapitalmarktdienstleistungen für Institutionen und anspruchsvolle Privatkunden in den Kerngeschäftsfeldern Asset Management, Capital Markets, Corporate Finance und Private Banking. Im Asset Management liefert Metzler Investmentleistungen für institutionelle Kunden. Dazu gehören individuell durchdachte Konzepte im Portfoliomanagement ebenso wie effiziente und sichere Lösungen für die Administration. Metzler entwickelt langfristig tragfähige Konzepte für Investmentfonds und für den Einbezug individueller Nachhaltigkeitskomponenten in Kundenportfolios. Hierbei werden für einzelne Kundengruppen spezifische Investmentlösungen konzipiert, die deren regulatorische und ökonomische Anforderungen erfüllen. Im Pension Management entwickeln die Metzler-Experten individuelle Lösungen für betriebliche Versorgungskonzepte, im Management von Portfolios konzentriert sich das Team auf bewährte Aktien-, Renten- und Multi-Asset-Strategien. Zur Angebotspalette gehören zudem auf die Risikotragfähigkeit abgestimmte Wertsicherungs- und Absolute-Return-Ansätze sowie fondsbasierte Anlagelösungen. Mit Administrationsdiensten wie der Master-KVG, der Fondsplattform Metzler Fund Xchange und dem Reporting stellt Metzler auch für sehr komplexe Zusammenhänge sinnvolle Strukturen und hohe Prozesssicherheit bereit. Das Ziel ist stets, den Kunden eine Balance von standardisierten Abläufen und individuellem Service zu bieten – und damit nachhaltig Werte zu schaffen.

Bernd Obergfell

Head of Communications

Telefon
+49 69 71043 575

E-Mail
bernd.obergfell@universal-investment.com

Zu den Kontakten hinzufügen

Unternehmensprofil

Hier finden Sie unser aktuelles Porträt  mit allen wichtigen Daten auf einen Blick.