Umfassende Administrationsleistungen für Ihre Private-Label-Fonds

Der Produzent –  unsere Fonds-administration

Von Fondsadministration bis hin zu Compliance

Nach Auflage oder Übertragung Ihrer Private-Label-Fonds übernehmen wir alle Aufgaben der Fondsadministration für Sie – von der Fondsbuchhaltung über die Fondsbewertung bis hin zur Anteilpreisermittlung in Abstimmung mit der Verwahrstelle. Darüber hinaus überwachen wir im Rahmen der Fonds-Compliance Anlagegrenzen in Zusammenarbeit mit der Verwahrstelle und kümmern uns um die Umsetzung regulatorischer Anforderungen.

Mathias Wilhelm, Executive Director

Unsere Administrations-leistungen auf einen Blick



Beratung

  • Beratung zu allen administrativen Themen sowie Beratung bei Fondskonzeption / -umstrukturierung, Transition und arrondierenden Dienstleistungen

Administration

  • Fondsbuchhaltung, Fondsbewertung sowie Anteilpreisermittlung
  • Berechnung, Festlegung und Abwicklung der Ausschüttung / Thesaurierung



Compliance / Kontrolle

  • Kontrolle der Anlagegrenzen und -richtlinien
  • Kontrolle und Abstimmung mit der Verwahrstelle
  • Unterstützung und Kontrolle der Asset Manager (Kurskontrolle)

Organisation

  • Projektmanagement für Fondsauflegung, Übertragung und Umstrukturierung, inklusive Zeitablaufplan / Vertragsgestaltung / Überwachung des Fondsprojekts
  • Veröffentlichungs- und Meldepflichten
  • Organisation Anlageausschusssitzungen

Das sagen unsere Kunden

Bei unserem segmentierten FO Vermögensverwalterfonds kommen nicht nur komplexe Anlageinstrumente zum Einsatz, sondern auch unterschiedliche Manager und Strategien. Für dieses anspruchsvolle Setup haben wir mit Universal Investment seit 2012 einen Partner an unserer Seite, der uns im Rahmen der Administration und auch darüber hinausgehend zuverlässig und kompetent begleitet.

Torben Leitner, Leiter Fondsvertrieb, Honestas

Kontakt

Die Administration von Private-Label-Fonds ist eine unserer Kernaufgaben. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie wir auch Sie hierbei optimal unterstützen können.
Marcus Kuntz

Marcus Kuntz

Area Head Sales & Fund Distribution

+49 69 71043 190

marcus.kuntz@universal-investment.com
Andreas Gessinger

Andreas Gessinger

Area Head Relationship Management Fund Initiators

+49 69 71043 552

andreas.gessinger@universal-investment.com

Weitere Themen

  • Henrik Paldynski
    Partner News
    23. Mai 2022

    Investitionen abseits des Mainstreams: Anleihen aus Frontier-Märkten

    Mit Anleihen können Anleger kaum noch attraktive Renditen erzielen. Diese Aussage trifft auf Treasuries oder Bundesanleihen oft zu, aber nicht auf Anleihen aus Schwellenländer- und Frontier-Märkten. Genau dort investieren der Portfolio Manager und Leiter des Emerging-Market-Debt-Teams, Henrik Paldynski, und sein Team von Aktia Asset Management.

    Autoren: Henrik Paldynski, Aktia Asset Management Mehr lesen
  • News
    April 2022

    Neues European Real Estate Trainee Programm

    Universal Investment hat ein neues Angebot für Absolventen, die zukünftig als Immobilienprofis arbeiten möchten: das „European Real Estate Trainee Program“! Das von jungen Talenten mit entwickelte Programm setzt auf unserem bewährten Trainee-Programm auf. 

    Mehr lesen
  • Drachenflieger
    Partner News
    04. April 2022

    Rückenwind für Value-Stockpicker

    Erfahren Sie im Interview mit Fondsmanager Martin Wirth, FPM Frankfurt Performance Management, wie sich im Lauf der Jahre die Marktgegebenheiten und sein Vorgehen im Portfolio Management verändert haben, welchen wichtigen Stellenwert eigenes Research hat und welche guten Chancen ein bewertungsorientierter Investor im aktuellen Umfeld vorfindet.
    Autoren: Martin Wirth, FPM Frankfurt Performance Management Mehr lesen