Fondsadministration Fonds-Compliance Universal Investment

Umfassende Administrationsleistungen für Ihre Private-Label-Fonds

Der Produzent –
unsere Fonds-
administration

Von Fondsadministration bis hin zu Compliance

Nach Auflage oder Übertragung Ihrer Private-Label-Fonds übernehmen wir alle Aufgaben der Fondsadministration für Sie – von der Fondsbuchhaltung über die Fondsbewertung bis hin zur Anteilpreisermittlung in Abstimmung mit der Verwahrstelle. Darüber hinaus überwachen wir im Rahmen der Fonds-Compliance Anlagegrenzen in Zusammenarbeit mit der Verwahrstelle und kümmern uns um die Umsetzung regulatorischer Anforderungen.

Mathias Wilhelm, Managing Director UI BVK Kapitalverwaltungsgesellschaft

Unsere Administrations- leistungen im Überblick

Beratung

- Beratung zu allen administrativen Themen sowie Beratung bei Fondskonzeption / -umstrukturierung, Transition und arrondierenden Dienstleistungen

Administration

- Fondsbuchhaltung, Fondsbewertung sowie Anteilpreisermittlung
- Berechnung, Festlegung und Abwicklung der Ausschüttung / Thesaurierung

Compliance / Kontrolle

- Kontrolle der Anlagegrenzen und -richtlinien
- Kontrolle und Abstimmung mit der Verwahrstelle
- Unterstützung und Kontrolle der Asset Manager (Kurskontrolle)

Organisation

- Projektmanagement für Fondsauflegung, Übertragung und Umstrukturierung, inklusive Zeitablaufplan / Vertragsgestaltung / Überwachung des Fondsprojekts
- Veröffentlichungs- und Meldepflichten
- Organisation Anlageausschusssitzungen

Das sagen unsere Kunden

Bei unserem segmentierten FO Vermögensverwalterfonds kommen nicht nur komplexe Anlageinstrumente zum Einsatz, sondern auch unterschiedliche Manager und Strategien. Für dieses anspruchsvolle Setup haben wir mit Universal Investment seit 2012 einen Partner an unserer Seite, der uns im Rahmen der Administration und auch darüber hinausgehend zuverlässig und kompetent begleitet.

Torben Leitner, Leiter Fondsvertrieb, Honestas

Kontakt

Die Administration von Private-Label-Fonds ist eine unserer Kernaufgaben. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie wir auch Sie hierbei optimal unterstützen können.

Neukunden

Marcus Kuntz

Area Head Sales & Fund Distribution

+49 69 71043 190

marcus.kuntz@universal-investment.com

Bestandskunden

Andreas Gessinger

Area Head Relationship Management Fund Initiators

+49 69 71043 552

andreas.gessinger@universal-investment.com

Weitere Themen

News im Überblick

Press Release

10. April 2024

Universal Investment-Umfrage: Ein Drittel muss ESG-Performance des eigenen Immobilien-Portfolios erst noch bestimmen

Klassische Energieausweise und GRESB sind beliebteste Verfahren zur Beurteilung der ESG-Performance. Institutionelle Investoren setzen mehr auf Artikel-8-Fonds nach SFDR als auf Artikel-9-Fonds.
Mehr lesen
Press Release

19. März 2024

Universal Investment Gruppe beruft Christina Hübschen als neue Chief Human Resources Officer

Die Universal Investment Gruppe, eine der führenden europäische Fonds-Service-Plattformen und Super ManCos, beruft Christina Hübschen (49) zum Group Chief Human Resources Officer mit Wirkung zum 1. April 2024. In der neu geschaffenen Funktion wird sie gruppenweit alle Aspekte des Personalwesens verantworten mit den Themen HR-Strategie und -Operations, Kultur und Inklusion, Recruiting, Weiterbildung sowie Vergütung und Sozialleistungen.
Mehr lesen
Press Release

18. März 2024

Spezialfonds-Analyse von Universal Investment: Investoren schichten von Staats- in Unternehmensanleihen um

. Institutionelle Investoren reduzierten im letzten Jahr den Anteil von Staatsanleihen in ihren Fondsportfolios und setzten stattdessen verstärkt auf Unternehmensanleihen. In den aggregierten Spezialfonds auf der Plattform von Universal Investment sank der Anteil von Staatsanleihen in den Portfolios von Pensionskassen, Versorgungseinrichtungen, Betriebsrentenkassen oder Stiftungen um rund 0,7 Prozentpunkte, der von Unternehmensanleihen dagegen stieg um rund 1,7 Prozentpunkte.
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