Fondsadministration Fonds-Compliance Universal Investment

Umfassende Administrationsleistungen für Ihre Private-Label-Fonds

Der Produzent – unsere Fonds-administration

Von Fondsadministration bis hin zu Compliance

Nach Auflage oder Übertragung Ihrer Private-Label-Fonds übernehmen wir alle Aufgaben der Fondsadministration für Sie – von der Fondsbuchhaltung über die Fondsbewertung bis hin zur Anteilpreisermittlung in Abstimmung mit der Verwahrstelle. Darüber hinaus überwachen wir im Rahmen der Fonds-Compliance Anlagegrenzen in Zusammenarbeit mit der Verwahrstelle und kümmern uns um die Umsetzung regulatorischer Anforderungen.

Mathias Wilhelm, Managing Director UI BVK Kapitalverwaltungsgesellschaft

Unsere Administrations- leistungen im Überblick

Beratung

- Beratung zu allen administrativen Themen sowie Beratung bei Fondskonzeption / -umstrukturierung, Transition und arrondierenden Dienstleistungen

Administration

- Fondsbuchhaltung, Fondsbewertung sowie Anteilpreisermittlung
- Berechnung, Festlegung und Abwicklung der Ausschüttung / Thesaurierung

Compliance / Kontrolle

- Kontrolle der Anlagegrenzen und -richtlinien
- Kontrolle und Abstimmung mit der Verwahrstelle
- Unterstützung und Kontrolle der Asset Manager (Kurskontrolle)

Organisation

- Projektmanagement für Fondsauflegung, Übertragung und Umstrukturierung, inklusive Zeitablaufplan / Vertragsgestaltung / Überwachung des Fondsprojekts
- Veröffentlichungs- und Meldepflichten
- Organisation Anlageausschusssitzungen

Das sagen unsere Kunden

Bei unserem segmentierten FO Vermögensverwalterfonds kommen nicht nur komplexe Anlageinstrumente zum Einsatz, sondern auch unterschiedliche Manager und Strategien. Für dieses anspruchsvolle Setup haben wir mit Universal Investment seit 2012 einen Partner an unserer Seite, der uns im Rahmen der Administration und auch darüber hinausgehend zuverlässig und kompetent begleitet.

Torben Leitner, Leiter Fondsvertrieb, Honestas

Kontakt

Die Administration von Private-Label-Fonds ist eine unserer Kernaufgaben. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie wir auch Sie hierbei optimal unterstützen können.

Neukunden

Marcus Kuntz

Area Head Sales & Fund Distribution

+49 69 71043 190

marcus.kuntz@universal-investment.com

Bestandskunden

Andreas Gessinger

Area Head Relationship Management Fund Initiators

+49 69 71043 552

andreas.gessinger@universal-investment.com

Weitere Themen

News im Überblick

News

Dezember 2023

Qualität zahlt sich aus: Universal Investment Gruppe wird 2023 gleich mehrfach ausgezeichnet

Bei den Asset Servicing Times Awards wurden wir mit dem renommierten Titel „European Fund Administrator of the Year“ ausgezeichnet. Bei den Hedgeweek und Private Equity Wire European Credit Awards 2023 wurden wir als „Best Fund Administrator - Structured Credit“ geehrt. Bei den Global Brand Awards wurde uns vom Global Brands Magazine der Titel „Best Fund Service Platform in Europe in 2023“ verliehen.
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Press Release

23. Oktober 2023

Universal Investment Gruppe beruft Francesca McDonagh zur CEO

Francesca McDonagh wird mit Wirkung vom 1. Januar 2024 Group Chief Executive Officer (CEO) des Unternehmens. Interim-CEO David Blumer kehrt zurück in die Rolle des Chairman und wird Francesca McDonagh dabei unterstützen, das Wachstum von Universal Investment und die Lösungskompetenz für die Kunden voranzubringen.

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Press Release

09. Oktober 2023

Etienne Rougier wird neuer Country Head von Universal Investment Luxembourg

Die Universal Investment Gruppe hat Etienne Rougier zum Country Head der Luxemburger KVG ernannt, nachdem Genehmigung durch die Luxemburger Finanzaufsicht CSSF erfolgt ist. Neben seiner Position als Chief Operating Officer der Unternehmensgruppe wird Etienne Rougier für das luxemburgische Service-KVG-Geschäft verantwortlich sein, das in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Einen besonderer Fokus wird er auf die weitere Integration des luxemburgischen Fondsadministrators UI efa legen, der im vergangenen Jahr übernommen wurde.
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