Fondsadministration Fonds-Compliance Universal Investment

Umfassende Administrationsleistungen für Ihre Private-Label-Fonds

Der Produzent –
unsere Fonds-
administration

Von Fondsadministration bis hin zu Compliance

Nach Auflage oder Übertragung Ihrer Private-Label-Fonds übernehmen wir alle Aufgaben der Fondsadministration für Sie – von der Fondsbuchhaltung über die Fondsbewertung bis hin zur Anteilpreisermittlung in Abstimmung mit der Verwahrstelle. Darüber hinaus überwachen wir im Rahmen der Fonds-Compliance Anlagegrenzen in Zusammenarbeit mit der Verwahrstelle und kümmern uns um die Umsetzung regulatorischer Anforderungen.

Mathias Wilhelm, Managing Director UI BVK Kapitalverwaltungsgesellschaft

Unsere Administrations- leistungen im Überblick

Beratung

- Beratung zu allen administrativen Themen sowie Beratung bei Fondskonzeption / -umstrukturierung, Transition und arrondierenden Dienstleistungen

Administration

- Fondsbuchhaltung, Fondsbewertung sowie Anteilpreisermittlung
- Berechnung, Festlegung und Abwicklung der Ausschüttung / Thesaurierung

Compliance / Kontrolle

- Kontrolle der Anlagegrenzen und -richtlinien
- Kontrolle und Abstimmung mit der Verwahrstelle
- Unterstützung und Kontrolle der Asset Manager (Kurskontrolle)

Organisation

- Projektmanagement für Fondsauflegung, Übertragung und Umstrukturierung, inklusive Zeitablaufplan / Vertragsgestaltung / Überwachung des Fondsprojekts
- Veröffentlichungs- und Meldepflichten
- Organisation Anlageausschusssitzungen

Das sagen unsere Kunden

Bei unserem segmentierten FO Vermögensverwalterfonds kommen nicht nur komplexe Anlageinstrumente zum Einsatz, sondern auch unterschiedliche Manager und Strategien. Für dieses anspruchsvolle Setup haben wir mit Universal Investment seit 2012 einen Partner an unserer Seite, der uns im Rahmen der Administration und auch darüber hinausgehend zuverlässig und kompetent begleitet.

Torben Leitner, Leiter Fondsvertrieb, Honestas

Kontakt

Die Administration von Private-Label-Fonds ist eine unserer Kernaufgaben. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie wir auch Sie hierbei optimal unterstützen können.

Neukunden

Marcus Kuntz

Group Head of Sales

+49 69 71043 190

marcus.kuntz@universal-investment.com

Bestandskunden

Andreas Gessinger

Area Head of Relationship Management Fund Initiators

+49 69 71043 552

andreas.gessinger@universal-investment.com

Weitere Themen

News im Überblick

Press Release

04. Juni 2025

Universal Investment und Mercer starten Private-Markets-Lösung in Form eines KAGB §285 Feeder-Fonds

Der Spezialfonds soll eine einfache Investierbarkeit sicherstellen und deutschen Investoren einen effizienten Zugang zu Investments in Infrastruktur, Private Debt und Private Equity ermöglichen. Er investiert ausschließlich in einem einzigen Luxemburger SCS.
Mehr lesen
Press Release

03. Juni 2025

Universal Investment Gruppe erweitert Führungsteam

Im Rahmen ihrer erfolgreichen Wachstumsstrategie verstärkt die Universal Investment Gruppe ihr Führungsteam weiter. Mit Wirkung zum 1. Juni wurde Jean-Philippe Talmon in die C-Suite, das oberste Führungsgremium der Gruppe, berufen und übernimmt die Funktion des Chief Transformation Officer. Gleichzeitig wird Markus Bannwart Mitglied in der Geschäftsführung der Universal-Investment-Gesellschaft mbH (UID), der deutschen Fondsdienstleistungsplattform der UI-Gruppe.
Mehr lesen
News

April 2025

Neu gedacht – viel gebracht: Wie der ELTIF das Anlagespektrum von Privatkunden und (semi-)institutionellen Investoren erweitert

Anfang 2024 trat die überarbeitete ELTIF-2.0-Verordnung in Kraft, deren Bestimmungen im Oktober des gleichen Jahres konkretisiert wurden. Neben einem breiten Spektrum an Sachwertinvestments, einschließlich einer größeren Bandbreite an Immobilien, sind nun auch bis zu 45 Prozent in UCITS-nahe Vermögenswerte möglich. Damit erleichtert und flexibilisiert der ELTIF 2.0 die Umsetzung einzelner Investmentstrategien bedeutend.
Autor: Markus Bannwart Mehr lesen