Immobilienfonds für Fondsinitiatoren und Asset Manager
Auflage und
Administration
Ihrer Immobilienfonds
Sie kümmern sich um die Immobilien, wir uns um alle Fonds-Services
Universal Investment ist strategischer Partner und Fonds-Service-Plattform für die Auflage von Immobilienfonds für Fondsinitiatoren und Asset Manager. Mit langjähriger Immobilien-Expertise strukturiert und administriert das Real Estate Team erfolgreich Immobilien-Investments in Deutschland und Luxemburg.
Sie als Fondsinitiator und Spezialist bei Immobilientransaktionen und -management konzentrieren sich auf Ihre Kernaufgaben. Wir übernehmen die komplette Fonds-Administration.
- Offene und geschlossene Immobilienfonds nach deutschem oder luxemburgischem Recht als Spezial- oder Masterfonds
- Einbringung von Immobilien in einen Miteigentumsfonds oder eine Investmentkommanditgesellschaft möglich
- In nationalem und globalem Rahmen für verschiedene Nutzungsarten und Risikoklassen
- Unterstützung bei der Entwicklung des Nachhaltigkeitsansatzes inklusive regulatorischer Implementierung (z. B. Fonds gemäß Artikel 6, 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung)
Vorteile
Strukturierung und Administration aus einer Hand
Transparenz
Flexibilität
Regulatorik
Fokussierung
Real Estate in Zahlen
33,8
1.800
53
>55
Stand: Dezember 2024
Institutionellen Investoren bieten wir als unabhängige Fonds-Service-Plattform einen ganzheitlichen Leistungsansatz. Unsere Services passen wir individuell auf Ihre Anforderungen an.
-
Maßgeschneiderte Fondskonzeption
- Unterstützung bei der Fondskonzeption und Entwicklung des Nachhaltigkeitsansatzes für deutsche, luxemburgische und irische Spezial-AIFs und Masterfonds. Auf Wunsch auch mit Segmenten für jeden Asset Manager
- Optimale Fondsstrukturierung unter regulatorischen Aspekten
- Einholung der Vertriebsgenehmigung bei der entsprechenden Regulierungsbehörde (BaFin, CSSF, CBI)
- Technischer Fondsaufsatz: z. B. Verträge inklusive SLAs, Konteneröffnung, Anbindung der Verwahrstelle
- Strukturiertes, einfaches Onboarding: z. B. Asset Manager, Investoren
- Breites Netzwerk kompetenter Partner: z. B. Verwahrstellen, Bewerter, ESG-Berater
-
Globales Immobilienportfoliomanagement
- Prüfung der Portfoliostrategie mit Fokus auf rechtliche/vertragliche Grundlagen
- Prüfung von Kauf-, Verkaufs- und Darlehensverträgen für internationale Immobilieninvestments
- Beteiligungsmanagement: z. B. Überwachung (steuer-)rechtlich optimierter Beteiligungsstrukturen und Stellung von Geschäftsführern
- Bewertung der Immobilien
- Breites Netzwerk erforderlicher Dienstleister: z. B. Gutachter und Buchhalter
- Laufende Betreuung bei Fragen rund um die Immobilienanlage
-
Professionelle Fondsadministration
- Fondsbuchhaltung: z. B. Erstellung der Monats- und Jahresabschlüsse sowie der Jahresberichte
- Steuern: z. B. Unterstützung bei der Ermittlung steuerlicher Daten und des Steuerreportings
- Liquiditätsmanagement: z. B. Vorbereitung von Kapitalabrufen und Ausschüttungen
- Reporting: Immobilien-, Fonds- und regulatorisches Reporting für Behörden und Investoren, Zugang zum Online-Reportingtool "PowerPortal"
- Risikomanagement: z. B. Risikocontrolling und Stresstests
- Weitere Services: z. B. Einholung erforderlicher Freigaben von Aufsichtsbehörden und Verwahrstelle, Kommunikation und Abstimmung mit externen Dienstleistern
Universal Investment unterstützt Fondsinitiatoren und Asset Manager mit globaler Immobilienkompetenz bei der Umsetzung von Investmentstrategien unter aktiver Begleitung und Prüfung der Transaktionen auf allen Märkten.
Seit Einführung der Immobilienplattform 2011 wurde ein Wachstum auf 33,8 Milliarden Euro Assets under Administration erzielt. Eine Bestätigung für das hohe Vertrauen unserer Investoren in die Qualität der Leistungen und der Zusammenarbeit (Stand: Dezember 2024).
Immobilien im Direktbestand zu halten, wird angesichts der steigenden rechtlichen und regulatorischen Anforderungen wie auch der Anforderungen an das Management der Immobilien (u. a. Risiko von „Stranded Assets“) immer aufwendiger und herausfordernder. Darüber hinaus können stille Reserven nicht genutzt werden und die Ausschüttungen werden durch die Abschreibungen der Immobilien gemindert.
Eine Lösung ist es, Immobilien in einen durch eine Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) aufgelegten offenen inländischen Spezial AIF (§ 284 KAGB) als Miteigentumsfonds – ohne Eigentümerwechsel – einzubringen. Dieses Vorgehen schafft Raum für die Optimierung des Immobilienportfolios – sei es in bilanzieller, monetärer oder struktureller Hinsicht.
Die Einbringung der Immobilien in den Miteigentumsfonds erfolgt grunderwerbsteuerneutral, da der Investor Eigentümer der Immobilien bleibt und die KVG nur die Verfügungsbefugnis über die Vermögenswerte erhält, einschließlich entsprechender Grundbucheintragung. Die KVG übernimmt außerdem die Fondsverwaltung. Im Gegenzug erhält der Investor Anteile am Spezial-AIF, die er direkt in seiner Bilanz verbuchen kann (keine Konsolidierungspflicht nach § 290 HGB).
Es ist möglich, das Asset Management an einen externen Anbieter zu vergeben, sodass der Immobilieneigentümer einerseits von weiterer Fachexpertise profitieren und die Verwaltung durch Synergien sowie ein erweitertes Netzwerk noch effizienter erfolgen kann.
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