Ihre Plattform für Immobilienfonds
Global
Transparent
Tailor-Made
Ihre Plattform für Immobilienfonds
Institutionelle Investoren, wie beispielsweise Pensionskassen und Versicherungen, treffen auf ein Team von über 100 Immobilienfonds- spezialisten mit langjähriger Expertise in der Strukturierung, Auflage und Administration von global investierenden Immobilienfonds: auf den Real-Estate-Plattformen von Universal Investment in Deutschland, Luxemburg und Irland – für zahlreiche Vehikel, Investment- strukturen, Länder und Nutzungsarten. Auf Wunsch können auch nur gezielte
Administrationsaufgaben, wie Buchhaltung und Reporting, angeboten werden – maßgeschei- dert auf Ihre Anforderungen.
Umfassendes Know-how für die praktische Umsetzung ESG-basierter Immobilien-Investitionspolitik entspricht unserem Selbstverständnis. Wir agieren als One-Stop-Shop und bieten Ihnen ein großes Netzwerk an professionellen Partnern und Services.
- Offene und geschlossene Immobilienfonds nach deutschem oder luxemburgischem Recht als Spezial- oder Masterfonds
- Einbringung von Immobilien in einen Miteigentumsfonds oder eine Investmentkommanditgesellschaft möglich
- In nationalem und globalem Rahmen für verschiedene Nutzungsarten und Risikoklassen
- Unterstützung bei der Entwicklung des Nachhaltigkeitsansatzes inklusive regulatorischer Implementierung (z. B. Fonds gemäß Artikel 6, 8 oder 9 der EU-Offenlegungsverordnung)
One-Stop-Shop: Stärken und Vorteile
Wir sind beides: Fonds- und Immobilienspezialist. Uns zeichnet umfassende Kompetenz und langjährige Erfahrung in der Strukturierung und Administration von Immobilienfonds, der weltweiten Durchführung von Immobilientransaktionen (unter Einbeziehung lokaler Transaktionsberater) und das Know-how rund um administrative und regulatorische Anforderungen auf Fondsebene aus. Als One-Stop-Shop übernehmen wir alle Aufgaben, die rund um Immobilienfonds anfallen können.
Kundenorientiert
Qualitätsfokussiert
Nachhaltig
International
Marktführend
Real-Estate-Fonds in Zahlen
33,8
1.800
53
>55
Stand: Dezember 2024
Institutionellen Investoren bieten wir als unabhängige Fonds-Service-Plattform einen ganzheitlichen Leistungsansatz. Unsere Services passen wir individuell auf Ihre Anforderungen an.
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Maßgeschneiderte Fondskonzeption
- Unterstützung bei der Fondskonzeption und Entwicklung des Nachhaltigkeitsansatzes für deutsche, luxemburgische und irische Spezial-AIFs und Masterfonds. Auf Wunsch auch mit Segmenten für jeden Asset Manager
- Optimale Fondsstrukturierung unter regulatorischen Aspekten
- Einholung der Vertriebsgenehmigung bei der entsprechenden Regulierungsbehörde (BaFin, CSSF, CBI)
- Technischer Fondsaufsatz: z. B. Verträge inklusive SLAs, Konteneröffnung, Anbindung der Verwahrstelle
- Strukturiertes, einfaches Onboarding: z. B. Asset Manager, Investoren
- Breites Netzwerk kompetenter Partner: z. B. Verwahrstellen, Bewerter, ESG-Berater
-
Globales Immobilienportfoliomanagement
- Prüfung der Portfoliostrategie mit Fokus auf rechtliche/vertragliche Grundlagen
- Prüfung von Kauf-, Verkaufs- und Darlehensverträgen für internationale Immobilieninvestments
- Beteiligungsmanagement: z. B. Überwachung (steuer-)rechtlich optimierter Beteiligungsstrukturen und Stellung von Geschäftsführern
- Bewertung der Immobilien
- Breites Netzwerk erforderlicher Dienstleister: z. B. Gutachter und Buchhalter
- Laufende Betreuung bei Fragen rund um die Immobilienanlage
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Professionelle Fondsadministration
- Fondsbuchhaltung: z. B. Erstellung der Monats- und Jahresabschlüsse sowie der Jahresberichte
- Steuern: z. B. Unterstützung bei der Ermittlung steuerlicher Daten und des Steuerreportings
- Liquiditätsmanagement: z. B. Vorbereitung von Kapitalabrufen und Ausschüttungen
- Reporting: Immobilien-, Fonds- und regulatorisches Reporting für Behörden und Investoren, Zugang zum Online-Reportingtool "PowerPortal"
- Risikomanagement: z. B. Risikocontrolling und Stresstests
- Weitere Services: z. B. Einholung erforderlicher Freigaben von Aufsichtsbehörden und Verwahrstelle, Kommunikation und Abstimmung mit externen Dienstleistern
Wir unterstützen institutionelle Investoren mit unserer Immobilienkompetenz auf globaler Ebene, bei der Umsetzung ihrer Investmentstrategien. Die aktive Begleitung und Prüfung weltweiter Immobilientransaktionen (unter Anbindung von entsprechenden Due-Diligence-Dienstleistern) entspricht dabei unserem Selbstverständnis.
Seit Einführung der Immobilienplattform im Jahr 2011, stiegen die Assets under Administration auf 33,8 Milliarden Euro (Brutto-Fondsvermögen, Stand: Dezember 2024). Dieser Erfolg bestätigt das hohe Vertrauen unserer Kunden in die Zusammenarbeit.
Vom Direktbestand zum Miteigentumsfonds
Immobilien im Direktbestand zu halten, wird angesichts der steigenden rechtlichen und regulatorischen Anforderungen wie auch der Anforderungen an das Management der Immobilien (u. a. Risiko von „Stranded Assets“) immer aufwendiger und herausfordernder. Darüber hinaus können stille Reserven nicht genutzt werden und die Ausschüttungen werden durch die Abschreibungen der Immobilien gemindert.
Eine Lösung ist es, Immobilien in einen durch eine Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) aufgelegten offenen inländischen Spezial AIF (§ 284 KAGB) als Miteigentumsfonds – ohne Eigentümerwechsel – einzubringen. Dieses Vorgehen schafft Raum für die Optimierung des Immobilienportfolios – sei es in bilanzieller, monetärer oder struktureller Hinsicht.
Die Einbringung der Immobilien in den Miteigentumsfonds erfolgt grunderwerbsteuerneutral, da der Investor Eigentümer der Immobilien bleibt und die KVG nur die Verfügungsbefugnis über die Vermögenswerte erhält, einschließlich entsprechender Grundbucheintragung. Die KVG übernimmt außerdem die Fondsverwaltung. Im Gegenzug erhält der Investor Anteile am Spezial-AIF, die er direkt in seiner Bilanz verbuchen kann (keine Konsolidierungspflicht nach § 290 HGB).
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