Frau Fondsreporting

Fondsreporting über alle Asset-Klassen und Fondsvehikel

Fondsreporting - die Filmkritik für Ihre Fonds

Ein umfassendes Fondsreporting für den perfekten Durchblick auf allen Ebenen

Genau wie eine gute Filmkritik dem Zuschauer Orientierung bieten soll, liefern Sie mit einem detaillierten Reporting Ihren Investoren und potenziellen Kunden wichtige Informationen rund um deren Kapitalanlage. Darüber hinaus gilt es stets wachsende regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Unsere zentrale, webbasierte Reportingplattform „PowerPortal“ bietet Ihnen vielfältige Analysemöglichkeiten und einen zentralen Zugang zu individualisierbaren Berichten – über 200 Standardberichte verschiedenster Module und Asset-Klassen eingeschlossen. 

Selbstverständlich ist der Zugriff auf unser PowerPortal auch mobil über Ihr Tablet oder Smartphone möglich – so können Sie Ihre Reportings und Analysen jederzeit im Rahmen Ihrer Kundentermine einsetzen. Bei Fragen zur Einrichtung und Nutzung Ihrer individualisierbaren Fondsreportings steht Ihnen unser erfahrenes Reporting-Team mit Rat und Tat zur Seite.

Unser Reporting-Angebot ist modular aufgebaut, so dass Sie es individuell für Ihre Anforderungen anpassen können. In Zusammenarbeit mit Ihnen erstellen wir auch gerne individuelle Lösungen.

Mann Fondsreporting Adrian Schestakoff, Head of Product Management Reporting

Unsere Reportingmodule im Überblick



Regulatorisches Reporting

Erfüllen Sie mit unserem regulatorischen Reporting die Anforderungen verschiedenster Investoren

In einem Umfeld zunehmender Regulierungen steigen auch die Anforderungen an das aufsichtsrechtliche Berichtswesen. Zählen beispielsweise Kreditinstitute oder Versicherungen zu Ihren Kunden, unterstützen wir Sie als Fondsinitiator oder Asset Manager mit einem umfangreichen Meldewesen, wie zum Beispiel nach CRR oder VAG.

Kundenreporting

Einfache Erstellung von Unterlagen für Service-Meetings oder Ultimoberichte

Mit dem PowerPortal erstellen Sie schnell und einfach Unterlagen für Ihre Service-Meetings oder Ultimoberichte. Diese sind, genau wie die bewertungstäglichen Standardberichte oder Ad-hoc-Auswertungsmöglichkeiten, über alle Asset-Klassen und Vehikel, inklusive der Direktanlagen, verfügbar. So behalten Sie mit einem konsolidierten Reporting immer die volle Übersicht.



ESG-Reporting

Bewertung Ihrer Private-Label-Fonds nach verschiedenen Nachhaltigkeitskriterien

Nachhaltigkeit ist zurzeit das zentrale Thema und wird es voraussichtlich auch bleiben. Für Sie als Fondsinitiator oder Asset Manager bietet unser ESG-Reporting die Möglichkeit, Ihre Private-Label-Fonds hinsichtlich der Erfüllung von Nachhaltigkeitskriterien zu überprüfen – und das auf Portfolio- und Einzeltitelebene. Gleichzeitig können Sie den CO2-Fußabdruck Ihres Portfolios berechnen. Basierend auf dem MSCI ESG-Research liefern Sie mit Hilfe des ESG-Reportings Ihren Investoren einen umfassenden Überblick zur Nachhaltigkeit Ihres Portfolios.



PerformanceAnalyse+

Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten zur Überwachung und Steuerung Ihrer Fondsportfolien

Nutzen Sie die PerformanceAnalyse+ mit den umfangreichen Auswertungsmöglichkeiten zur Bewertung und Steuerung Ihrer Fondsportfolien. Zudem gewähren Sie Ihren Investoren Einblick darin, welche aktiven Investmententscheidungen zu einer Out- oder Underperformance geführt haben.

Der Service ist modular aufgebaut und beantwortet die gängigen Fragen zur Performance Ihrer Private-Label-Fonds:

  • Performance Contribution: Welchen Anteil haben Asset-Klassen, Länder, Sektoren oder einzelne Positionen an der Portfolio-Performance?
  • Fixed Income Contribution: Welchen Einfluss hatten Zinsentwicklungen und Bonitätsveränderungen auf die Wertentwicklung, welcher Teil stammt aus Kupons?
  • Performance Attribution: Welche Entscheidungen des Asset Managers bei Allokation und Titelauswahl haben zu Out- oder Underperformance geführt?
  • Fixed Income Attribution: War die aktive Durationssteuerung erfolgreich?

RisikoAnalyse+

Zur besseren Einschätzung des Marktrisikos und zukünftiger potenzieller Verluste

Messen Sie das Marktrisiko zukünftiger potenzieller Verluste, um diese noch besser einschätzen zu können. Um zu messen, wie Ihr Portfolio auf extreme Marktveränderungen reagiert, bieten sich flexible Möglichkeiten für Stresstests an, die in der RisikoAnalyse+ angelegt sind. Damit können Sie und Ihre Investoren erkennen, welche Asset-Klassen oder Risikofaktoren den größten Beitrag zum gemessenen Risiko liefern.

Folgende Komponenten zur Beurteilung des Marktrisikos sind ebenfalls inklusive:

  • Ex-ante-Risikokennzahlen
  • Risikoallokation im Vergleich zur Asset-Allokation
  • Risikobeiträge
  • Individuelle Stresstests und Szenarioanalysen (aktuell mehr als 100 Szenarien verfügbar)

Kontakt

Lassen Sie uns gemeinsam besprechen, wie wir Sie in Bezug auf das Reporting Ihrer Private-Label-Fonds bestmöglich unterstützen können.

Neukunden

Marcus Kuntz

Marcus Kuntz

Area Head Sales & Fund Distribution

+49 69 71043 190

marcus.kuntz@universal-investment.com

Bestandskunden

Andreas Gessinger

Andreas Gessinger

Area Head Relationship Management Fund Initiators

+49 69 71043 552

andreas.gessinger@universal-investment.com

Weitere Themen

  • Press Release
    02. Februar 2023

    HanseMerkur Trust und Universal Investment lancieren offensiven Multi-Asset-Fonds mit Kelly-Kriterium

    In Zusammenarbeit mit HanseMerkur Trust, der Asset-Management-Tochter der HanseMerkur Gruppe, legt Universal Investment einen neuen Publikumsfonds mit dem Namen HMT Global Optimal Dynamics (ISIN: DE000A3DQ3B1) auf.
    Mehr lesen
  • Jochen Abele Eugen Abele Dr. Jürgen Abele ABELE Depotverwaltung ChampionsNews Universal Investment
    Partner News
    27. Januar 2023

    Neuer Fonds für eine Welt im Wandel

    Überbevölkerung, Klimawandel und Ressourcenknappheit: Die globalen Herausforderungen sind vielfältig und komplex. Die schwäbische Investmentboutique ABELE Depotverwaltung sieht in diesen „Challenges“ enorme Chancen. Daher konzipierte das familiengeführte Wertpapierinstitut den ABELE Global Challenger (ISIN DE000A3D05C3). Im Interview mit ChampionsNews sprechen die beiden Fondsberater Dr. Jürgen Abele und Jochen Abele unter anderem darüber, nach welchen Kriterien – auch Nachhaltigkeitsaspekten – sie Aktien auswählen und welche Titel besonders interessant sind. Zudem werfen sie einen Blick auf das Börsenjahr 2023.
    Autoren: ABELE Depotverwaltung, Dr. Jürgen Abele, Jochen Abele Mehr lesen
  • Lutz Röhmeyer Capitulum Asset Management ChampionsNews Universal Investment
    Partner News
    27. Januar 2023

    Die Rückkehr des Zinses

    Verbunden mit den allgemeinen Unsicherheiten an den Kapitalmärkten brachen 2022 die Anleihekurse ähnlich stark ein wie die Aktienkurse und bescherten Anlegern das schlechteste Jahr in der Geschichte der Rentenmärkte. „Aktuell bieten Zinspapiere aber wieder attraktive Renditen und sollten stärker in den Portfolios berücksichtigt werden“, sagt Lutz Röhmeyer, Geschäftsführer für das Portfolio Management der Capitulum Asset Management.
    Autoren: Lutz Röhmeyer, Capitulum Asset Management Mehr lesen